目  录

　　第一部分 概 况…………………………………………………………………… 2

　　一、部门职责…………………………………………………………………2 

　　二、机构设置情况………………………………………………………………… 3  

　　第二部分2021年度部门决算报表………………………………………… 3  

　　第三部分2021年度部门决算情况说明………………………………… 4  

　　一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………… 4  

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说 ………………………………5  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………… 5  

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……… 5  

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况……6  

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明………6  

　　七、其他重要事项情况说明……………………………………6  

　　第四部分  名词解释 …………………………………………… 8  

　　第一部分  概  况 

　　一、部门职责： 

　　（一）贯彻落实国家，省市有关机关事务工作的方针政策和法律法规。 

　　（二）承担市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务服务工作，对市、县机关事务服务工作进行业务指导。 

　　（三）承担市委，市人大，市政府，市政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理等服务工作，对市、县公务接待服务工作进行业务指导。 

　　（四）承担市直党政机关事业单位办公用房管理的相关服务工作，按规定承担办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设管理等相关服务工作。 

　　（五）承担市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等相关服务工作。负责市级公务用车信息化平台的建设管理工作。对市、县公务用车管理服务工作进行业务指导。 

　　（六）协助有关部门开展全市公共机构节能工作。 

　　（七）承担市直党政机关事业单位国有资产（含房地产）管理的相关服务工作。承担权属登记、清查清理、资产处置等工作。承担市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的资产管理、经营性用房的清理整合和集中管理等相关服务工作。承担市政府以及市直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产接收和处置等工作。       

　　（八）承担公务员周转房住房的规划、建设及权属登记等相关服务工作。 

　　（九）承担市委、市政府机关集中办公区管理服务等工作。 

　　（十）协助相关部门制定市值党政机关运行实物定额和服务标准。承担市级公务接待、人大政协会议和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费管理的服务工作。 

　　（十一）配合有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。配合有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。 

　　（十二）负责市委、市政府机关集中办公区的安全保卫、消防、社会治安综合治理等工作。 

　　（十三）完成市委、市政府交办的其他任务  

　　二、机构设置情况 

　　内设科室共13个：办公室、人事科、财务科、资产基建科、办公用房事务科、保卫科、节能事务科、对外联络科、接待一科、接待二科、公务用车事务科、服务保障科、内审科；  

　　下属事业单位共3个：忻州市市级机关综合服务中心、忻州市市级机关综合保障中心、市直机关幼儿园。  

　　第二部分 2021年度决算报表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

　　十、部门决算公开相关信息统计表  

　　（详见附表）  

　　第三部分 2021 年度决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收入总计4120.29万元，比2020年减少49.4万元，同比减少1.2%。其中：本年收入4114.30万元，比2020年增加560.78万元，同比增加13.63%，主要原因为新增信息化管理系统软件费用、公务用户车购置费、疫情防控用测温装置购置费、军警支出--忻州军分区暖气管道更换及窗户改造工程费用、机关大院采暖管道更换经费、临时工工资增加等经费。在本年收入中，财政拨款收入4095.67万元，占收入合计的99.55%；上级补助收入0.00万元；事业收入16.51万元；经营收入0.40万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2.13万元，占收入合计的0.05%。  

　　2021年度支出合计4120.29万元，比2020年减少49.40万元，同比减少1.20%，主要原因为2021年减少了文印设备购置经费、军分区工程尾款等经费。其中：基本支出1020.51万元，占支出合计的24.77%；项目支出3099.79万元，占支出合计的75.23%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。2021年年末结转和结余0万元，比上年相同。 

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021 年度财政拨款收入总计 4120.29万元，比2020年减少49.40万元，同比减少1.20%，主要原因为2021年减少了文印设备购置经费、军分区工程尾款等经费。其中：本年收入4114.30万元，使用非财政结余5.99万元。  

　　2021年度财政拨款支出总计4120.29万元，比2020 年减少19.40万元，同比减少1.20%。主要原因为的减少了文印设备购置经费、军分区工程尾款等经费支出。  

　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4120.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3888.90万元，占本年财政拨款支出94.38%；教育支出100.28万元，占本年财政拨款支出2.43%；社会保障和就业支出60.5万元，占本年财政拨款支出1.47%；卫生健康支出26.48万元，占本年财政拨款支出0.64%；住房保障支出41.13万元，占本年财政拨款支出1.00%；其他支出3.0万元，占本年财政拨款支出0.07%。  

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.51万元，其中：（1）工资福利支出589.52万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出358.46万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出72.53万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。  

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2021年“三公”经费财政拨款决算数为820.67万元，比2020年减少62.98万元，同比减少7.13%。其中：  

　　（一）因公出国（境）费用。2021年决算数为0万元，与2020年相同。全年因公出国（境）0批（人次）。  

　　（二）公务接待费。2021年决算数602.47万元。比2020年减少了30.69万元，主要原因：减少了大型接待任务。全年公务接待780多批次约18210人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2021年度公务用车运行维护费决算数为108.29万元，比2020年减少48.29万元，同比减少30.84%，主要原因为疫情影响公务用车使用次数减少。  

　　（四）截至2021年12月31日，我单位公务用车编制数1辆，实有1辆。公务用车购置数为0。  

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2021年度无此项收入支出。  

　　七、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况  

　　2021年度机关运行经费支出350.34万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、公务用车运行维护费、日常维护维修费等。机关运行经费比2020年减少6.2万元，同比减少1.74%，主要原因：受疫情影响差旅费减少、公务用车运行维护费减少。 

　　（二）政府采购情况  

　　2021年我单位政府采购支出总额444.97万元，包括政府购买服务、公务用车购置费、物业管理费、大中型维修费、日常维修费等经费。政府采购支出总额比2020年减少了509.85万元，同比减少53.40%，主要原因为公务用车购置费、文印设备购置费、军分区工程尾款等经费减少。 

　　（三）国有资本经营预算财政拨款收支情况 

　　本年度无此项收支。  

　　（四）国有资产占用情况  

　　2021年我中心车辆编制数1辆，实有车辆数为1辆。 

　　固定资产主要有通用设备、家具、专用设备、土地、房屋及构筑物，资产原值总值28711777.98元，其中通用设备：19705995.80元，占资产总值的68.63%；家具：2198206.97元，占资产总值的7.66%；专用设备：3533774.46元，占资产总值的12.31%；土地、房屋及构筑物：5016811.05元，占资产总值的17.47%。图书14881.70元，占总资产的0.05%。 

　　（五）预算绩效评价情况  

　　编报了2021年度市级部门预算绩效目标申报表，并获得了财政部门的批复。主要进行了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极推进预算绩效管理工作，逐步提高预算绩效工作的质量和水平，不断增强绩效意识，重视强化绩效理念，有效开展预算绩效管理工作，进一步建立健全绩效管理机制。  

　　第四部分 名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  

　　年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。  

　　支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。  

　　年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。  

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。